Как не потерять все деньги на маржинальной торговле?

Некоторые участники инвестиционного мира сравнивают маржинальную торговлю с казино. «РБК-Крипто» рассказывает, как использовать кредитное плечо максимально эффективно.

Сравнение маржинальной торговли и казино имеет место быть, если трейдер использует кредитное плечо х100 и открывает позицию сразу на весь капитал. Чаще всего при таких обстоятельствах можно лишиться денег и лишь в редких случаях — заработать. В целом же понятие «казино» для трейдеров, которые зарабатывают деньги, используя маржинальную торговлю, звучит даже оскорбительно. Дело в том, что профессиональные трейдеры не пытаются угадывать направление движения цены, а создают собственные торговые стратегии, основанные на какой-либо концепции или наблюдении и работают с рисками. Например, определенные свечные паттерны, различные индикаторы, поведение цены после определенных событий в экономике, пробои ценовых уровней и так далее.

Трейдинг, как и инвестиции — это работа с рисками, в первую очередь. Для этого существует риск-менеджмент и мани-менеджмент. Например, пользователь криптобиржи выбирает актив для торговли, исходя из каких-то фундаментальных событий, рассчитывая на его рост. Затем определяет точку входа и закрытия позиции, как в прибыли, так и в убытке, ограничивая его в случае ошибки. Далее определяет процент капитала, который готов использовать, и размер кредитного плеча. Никто из успешных трейдеров не заходит в позицию всем капиталом с плечом х100, даже если он полностью уверен в будущем росте или падении цены. Риск потери слишком высок.

Кредитное плечо — это инструмент для крупных трейдеров и ловушка для мелких:

● Крупные трейдеры используют его для увеличения своих позиций или для хеджирования в определенных ситуациях. Проще говоря, они используют его как один из инструментов, но далеко не главный.

● Мелкие трейдеры используют кредитное плечо для разгона своих депозитов и попыток разбогатеть моментально. В чем и заключается их главная ошибка.

Как известно, если кто-то на рынке заработал, то кто-то потерял. Это естественный процесс перетока капитала от одних людей к другим. Имея большой капитал, крупные участники торгов способны оказывать влияние на цену, продавать и покупать там, где им выгодно.

В то же самое время мелкие участники вынуждены довольствоваться случаем. Как бы они не старались, на рынке всегда найдутся более крупные участники, которые имеют позицию, противоположную вашей. Чем больше кредитное плечо у мелкого трейдера, тем быстрее его капитал перейдет в руки крупных игроков.

Проведите эксперимент. В любом торговом терминале, где есть демо-счет, попробуйте открыть позицию с плечом х100. В некоторых случаях, когда рынок волатилен, Margin Call может наступить в течение минуты, а то и раньше. Не стройте иллюзий — позиция с плечом х50 или х25 ликвидируется не менее быстро.

Попробуйте на демо-счете торговать успешно хотя бы месяц. Чтобы быстро не потерять капитал, вам придется соблюдать баланс между размером кредитного плеча и процентом вашего капитала, которым вы входите в позицию. Напомню, что кредитное плечо — это инструмент, которым важно научиться пользоваться. Можно зайти в сделку с плечом х5, используя 20% капитала, либо с плечом х50, используя 1% капитала. Формируйте стратегию, управляйте рисками, в таком случае шансы на успех есть, в противном случае — вы сами превратите трейдинг в казино.

Для того, чтобы успешно заниматься трейдингом, в том числе с плечом, потребуется многому научиться. Спустя годы практики и формирования собственной торговой стратегии, вы, возможно, начнете зарабатывать деньги. Не забывайте, что далеко не каждый может добиться успеха в трейдинге.

Лучшим выбором для новичков станет простая торговля на спот-рынке. Пусть и с элементами спекулятивной торговли, то есть трейдинга, но без использования кредитного плеча. Очень быстро, без сверхрисков вы поймете, что спекулятивная торговля (даже 1 к 1) — не самый простой способ заработать. Поймать момент, где можно продать или купить актив, очень непросто.

Соответственно, вы быстро придете к мнению, что лучше изучать активы и покупать их на среднесрочную или долгосрочную перспективу в моменты просадок или после ценового обвала. Так называемые холдеры, кто купил и держит, могут заработать состояние в течение нескольких лет. Так называемые трейдеры, кто торгует с высоким плечом и без стратегии, теряют все свои деньги в течение нескольких месяцев. Вот и вся разница.

Источник: cryptocurrency.tech